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外汇中的套息交易怎么交易(二)
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简介从上文中的案例我们已经对套息交易有所了解。然而,从2002年年初以后,美元/日元出现大幅下跌。在这段时间中,持有美元/日元多头头寸所产生的亏损,将超过日元套息交易所获得的利润,因此从2002下半年以来 ...
美元/日元的下跌凸显了这一事实,一个货币比另外一个货币能产生更高的利息收益,但并不意味着高利率的货币走势就比低利率的走势强。这是因为汇率的决定因素包括大量的相关事件。
在美元/日元的例子中,曾有大量的事件发生在美元层面,从网络泡沫破灭开始,之后是股票市场整体走低、“9·11”恐怖袭击、大量会计事务所和投资机构丑闻,以及一系列的利率下调。所有这些因素都对市场情绪产生了影响,减弱了在美投资的吸引力,同时世界其他地区(比如东南亚和东欧)在经历了一系列的困境之后开始复苏。
如之前所说的,套息交易并不仅限于美元/日元,任何存在一定程度的基础利率差异的两种货币,都提供了套息交易的潜在机会。不过,记得买入提供高利率的货币,并对实际汇率的反向走势保持警惕。这是投资者在学习外汇知识时需要注意的一点。
如果哪位读者记忆力非常好,可能会想起20世纪80年代中期,曾在澳大利亚轰动一时的贷款事件。借贷方避开澳大利亚的较高利率,寻求在海外融资,尤其是瑞士法郎,当时瑞士的利率只有澳大利亚的一半。理论上说,利用这一策略并无过错。
然而事实情况是,20世纪80年代末期澳元出现一段明显的贬值过程,这意味着越来越多的澳元用于偿还国外贷款。许多借贷者面临严重的金融困境,因为他们之前被认为非常便宜的贷款在偿还时越来越贵。最终许多借贷方采取行动反对之前推销这些贷款的国内银行,大批民众聚集在法院,在报纸和电视上该事件曾轰动一时。
不幸的是这一事件的影响之一在于,上街游行的大多数人认为,交易外国货币极端危险,无论如何都要避免。实际上,正是因为对货币反向走势的风险防范不足,才使这些融资者遭受如此沉重的损失。因此,投资者对止损技巧的了解也是必不可少的。
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